استراتيجية التداول مناقضة العملات الأجنبية

مجموعة الفوركس للتدريب.

وكما يوحي اسمها، فإن النهج المتناقض للتداول ينطوي على إنشاء مواقف تتعارض مع معنويات السوق الحالية. وغالبا ما تبدأ هذه الاستراتيجية التجارية الخاصة في الأوقات التي يصل فيها السوق إلى مستوى التشبع، سواء على الجانب الصعودي أو على الجانب الهبوطي.

قد يبدو استخدام مثل هذه الاستراتيجية الاتجاه العداد غريبا للمراقب غير المدرب أو المتداول المبتدئ، لأن معظم يتم تدريس التداول الأقصى أن هذا الاتجاه هو صديقهم. ومع ذلك، وبعيدا عن أيام تاجر الأسهم الشهير جيسي ليفرمور، أثبت التداول المتضارب أن يكون واحدا من استراتيجيات التداول الأكثر فعالية ومربحة في جميع أنواع الأسواق عند تنفيذها بشكل صحيح.

أخذ وجهة نظر مناقضة وتطبيق مبادئ نظرية متضاربة يتطلب نهجا منضبطة وتحليل قوي للسوق لتحديد نقاط الدخول والخروج الأمثل للصفقات. بالإضافة إلى ذلك، من المستحسن وجود رأس مال إضافي في الاحتياط في حالة أن التاجر قد اتخذت في موقف لم يصل بعد نقطة الانعكاس. في كثير من الأحيان في هذا النوع من النهج التجارة قد تتحرك في البداية ضد مناقضة.

نظرية مناقضة التداول.

في حين أن العديد من التجار على المدى الطويل يبحثون عن الاتجاهات ويفضلون عموما اتباع الإجماع في مواقعهم، وقد وجدت شريحة معينة من التجار أنه أكثر فائدة لمتابعة نظرية متضاربة للتجارة. وتنطوي نظرية التداول هذه عادة على مراقبة معنويات السوق ومؤشرات السوق الهامة الأخرى لتحديد وإنشاء مراكز تداول ضد غالبية المشاركين في السوق.

على سبيل المثال، فإن متداول العملات الأجنبية المتضاربة عادة ما يأخذ موقف طويل في زوج العملات عندما يكون هناك درجة هائلة من التشاؤم الذي دفع سعر الأصول إلى مستوى متطرف أقل من ما هو جوهري يستحق. على العكس من ذلك، عندما وصلت التقييمات إلى مستوى عال لا يمكن أن يستمر بسبب انخفاض مستوى ضغط الشراء، فإن مناقضة إنشاء موقف قصير في ذلك الأصل أو زوج العملات.

لأن الأسواق تميل إلى اتباع الاتجاه السائد حتى نقطة الاستنفاد، فإن العامل الأكثر أهمية اللازمة لجعل التجارة مناقضة ناجحة ينطوي على التاجر استدعاء توقيت الانعكاس بشكل صحيح عند إنشاء موقف الاتجاه العداد الأولي. يمكن أن يساعد وقف الخسارة الذي يتجاوز مستوى الدعم أو المقاومة بشكل كبير على الحد من مخاطر المتداول إذا تبين في النهاية أنه مخطئ في توقيت التداول.

الأساس المنطقي وراء استراتيجية التداول مناقضة والاستثمار المناقضة.

أفضل طريقة لتوضيح الأساس المنطقي وراء استراتيجية التداول مناقضة هو أن تسأل نفسك سؤالا مثل "متى يكون السوق الأكثر صعودا، وعندما يكون السوق الأكثر هبوطا؟" الجواب على هذه الأسئلة هو أن المستثمرين الأكثر صعودا في أعلى السوق وأغلب الهبوط في قاع السوق. وبالتالي، من خلال تحديد متى يكون المشاركون في السوق أكثر صعودية وأكثر هبوطا باستخدام تقنيات تحليل معنويات السوق، يمكن للمناقضة نظريا التنبؤ قمم السوق وقيعان.

كما هو موضح أعلاه، لا عجب أن غالبية التجار الأصغر يفقدون المال في السوق لأنهم يميلون إلى البدء بالشراء في الجزء العلوي من السوق والبدء في البيع بالقرب من أدنى مستوى. لذلك، فمن المنطقي أن المستثمر المتناقض سوف نتطلع إلى اتخاذ موقف طويل في الجزء السفلي من تحرك السوق وموقف قصير بالقرب من أعلى السوق.

كما يعلم العديد من التجار، واحدة من أفضل الطرق للتداول بنجاح هو أن يكون لديك خطة تجارية محددة، والتمسك الخطة عند التداول. هذا تينيت التداول الأساسي يساعد التجار على الحفاظ على أن يتأثر بآراء الآخرين والحالات العاطفية الخاصة بهم في حين تقرر متى لتنفيذ التجارة. وعادة ما تميل الإجماع الجماهيري إلى وضع غير صحيح عندما يصبح السوق مفرطا من الشراء البهيجة، ويصبح بالمثل ذروة البيع من "البيع والضغط".

لماذا مراقبة السلوك الحشد وعلم النفس.

سلوك الحشد وعلم النفس وراء هذا السلوك هو ما يتحرك في نهاية المطاف السوق، بغض النظر عما إذا كان تداول الأصول هو زوج الأوراق المالية والسلع أو العملات الأجنبية. يمكن للمتداول الذي يأخذ نهجا مناقضا أن يراقب عن كثب الجوانب الأساسية والفنية للسوق لتحديد متى وصل السوق إلى مستوى لا يمكن أن يستمر مع المزيد من عمليات الشراء أو المزيد من البيع.

إن رصد سلوك الحشد وأنماطه التجارية يعطي التناقض البصري اللازم لتحديد نقطة دخول مثالية لبدء وضع التداول. وعلم النفس وراء موقف الحشد هو أيضا في غاية الأهمية، لأن الاندفاع الصاعد في سوق التسلق أو التشاؤم المفرط في السوق المتدهورة هي السمات المعترف بها جيدا لتعطيل انعكاسات السوق التي يبحث عنها متداول مناقضة.

يلعب علم النفس دورا هاما في جميع الأسواق نظرا لأن عوامل العرض والطلب تعكس الآراء المختلفة للمشاركين في السوق. في الممارسة العملية، وتطبيق نظرية مناقضة يعني البحث عن حالات تتميز جدا من جانب واحد أو "مزدحمة" علم النفس السوق. وهذا يسمح المال الذكي لاستدعاء انعكاسات السوق قبل حركة السوق الاتجاه العداد الفعلية التي تحدث، و كونتراريانز عادة إعداد خططها التجارية لتعكس هذا الفهم.

الأدوات النموذجية للتاجر مناقضة.

يمكن للمتداول المناقض استخدام التحليل الأساسي أو الفني، أو كليهما، لتحديد متى يدخل السوق ويخرج منه. عند اتخاذ نهج مناقضة، فإن المتداول الفني عادة استخدام مؤشر فني للإشارة متى لبدء أو تصفية التجارة. يستخدم التحليل الفني المتضارب نفس أدوات التحليل الفني التقليدي، مثل تحليل حركة الأسعار، ومؤشرات التذبذب، والمتوسطات المتحركة، وتحليل المشاعر، و / أو أي مجموعة أخرى من الدراسات الفنية المناسبة للتنبؤ بتراجع السوق.

من ناحية أخرى، فإن المتداول المتناقض الذي يستخدم المعلومات الأساسية في تحليل التجارة قد يستخدم الإفراج عن مؤشر اقتصادي رئيسي، مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو قرار البنك المركزي سعر الفائدة كمؤشر مناقضة. على سبيل المثال، بدلا من البدء في وضعية طويلة في زوج العملات بعد زيادة سعر الفائدة القياسي، فإن مناقضة قد تنتظر الإفراج عن البيانات ومن ثم اختصار زوج العملات بمجرد أن وصلت إلى مستوى التشبع في الشراء معين ردا على الأخبار المواتية . وسوف يفعلون ذلك تحسبا لاسترخاء السوق مرة أخرى مع تراجع الزخم الصعودي ويحدد النشاط أخذ الأرباح في.

بعض المستثمرين مناقضة يتطلعون إلى الربح أساسا من حالات المبالغة التي يبحثون ويتوقعون أشهر أو سنوات قبل معظم الآخرين في السوق. وهذا يمكن أن يكون مربحا للغاية، حيث أن معظم الأسواق تميل عموما إلى الانخفاض يجب أن يكون أسرع مما ترتفع. ومع ذلك، فإن العديد من التجار النشطين لديهم إطار زمني أقصر بكثير لتقييم، وإجراء وعقد الصفقات التي يتوقعون أن تكون مربحة. ویمکن أن یساعد استخدام التحلیل الفني بشکل کبیر في تحسین دخولھم إلی الوظائف القصیرة الأجل والخروج منھا.

المتداول المتناقض الفني يبحث عن قمم السوق، يستخدم عموما أدلة محددة السعر العمل أو المؤشرات التي تشير إلى السوق المدقع، ويمكن الجمع بينها مع التحليل الذي يدل على تدهور الزخم الصعودي أو تراجع الطلب.

ما وجود نمط التداول مناقضة يبدو؟

وسيستخدم الكونتراريون في بعض الأحيان نهجا أساسية عميقة للبحث عن القيمة من أجل التعرف على الحالات الضعيفة التي يتعرض فيها لاعبو التجزئة للجلد إما في حالة جنون شراء من خلال تقارير إعلامية مواتية أو إلى جنون بيع سلبي. وكمثال على هذا النوع من التحليل، قد يتداول تجار الأسهم المتضاربة على البيانات المالية للحصول على الصورة الحقيقية بشأن آفاق أسهم الشركة. وقد يبحثون أيضا عن أسواق أخرى تظهر علامات ضعف جوهري أو مبالغة في التقدير والرهان ضدهم.

وعلاوة على ذلك، استخدم العديد من تجار التقييم المتضاربة، مثل سوري كابيتال مايكل بري، مقايضة افتراضية للائتمان لاتخاذ مواقف قصيرة على الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية الضعيفة قبل وقوع أزمة الرهن العقاري سوبريم في عام 2007. وبري تحليل التقييم الدقيق وتوقيت جيد بما فيه الكفاية دفع قبالة له بارع والمستثمرين في صندوقه بمجرد تحول موجة معنويات السوق بعد موجة من التخلف عن الرهن العقاري بدأت بشكل جدي مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري قابل للتعديل وبدأت أسعار العقارات المرتفعة تاريخيا في الانهيار.

كونتراريانز قد تستخدم أيضا أساليب تحليل تطور السوق المعمول بها مثل نظرية داو أو نظرية الموجة إليوت لتحديد ما الأسواق المرحلة النفسية تتحرك حاليا من خلال. يميل كونتراريانز إلى البحث عن الأسواق التي مرت بالفعل أقوى جزء من سلوكهم تتجه، وبالتالي فهي على استعداد للانخراط في تصحيحات مضادة للاتجاه المطول.

يميل المضاربون المتضاربون أيضا إلى النظر بعناية للأسواق في مرحلتهم النهائية التي تكون فيها معنويات السوق ذات اتجاه واحد إلى حد كبير، كما أن تجار التجزئة الأصغر حجما يتزايدون على عربة الاتجاه. وفي العادة خلال هذه الفترة، تتأثر حرائق هذا الاتجاه بتوقعات إيجابية من قبل وسائل الإعلام المالية. وتساعد هذه الظروف على تحديد النقطة التي تبدأ فيها الأموال الذكية في الخروج من السوق والبحث عن مستويات جذابة يمكن من خلالها إنشاء مواقف متضاربة تحسبا لعكس اتجاه السوق الذي لا مفر منه.

استخدام مؤشرات ثقة السوق كمناقضة.

نوع آخر مفيد جدا من أداة كونتراريانز يتكون من مختلف مؤشرات معنويات السوق. على الرغم من أن بعض تجار الفوركس يستخدمون الآن العديد من منصات التداول الاجتماعي الشائعة لقياس معنويات سوق العملات، فإن المثال التقليدي لهذا النوع من المؤشرات المتضاربة سيكون التزام التجار أو تقرير كوت الذي يتم إصداره بشكل أسبوعي كل يوم جمعة من قبل تداول السلع الآجلة لجنة أو كفتك.

يعطي هذا التقرير التفصيلي للموقف المتداولين المتضاربين تفصيلا للفوائد المفتوحة لكل سوق شيكاغو المتداول في العقود الآجلة اعتبارا من يوم الثلاثاء الذي سبقه مباشرة لتلك الأسواق حيث يحتفظ عشرين أو أكثر من المتداولين بمراكز هامة تعادل أو تزيد عن مستويات التقارير المعمول بها في كفتك .

يتم إصدار تقارير كوت في كل من الصيغ الطويلة والقصيرة، مع عرض التقرير القصير اهتمام مفتوح موزعة حسب أصحاب التقارير التي لا يمكن الإبلاغ عنها بشكل منفصل. يتم توفير بيانات إضافية للمراكز التي يتم الإبلاغ عنها والتي تحتفظ بها المصالح التجارية وغير التجارية. ويتضمن تقرير كوت الطويل كل المعلومات الواردة في التقرير القصير، بالإضافة إلى فرز البيانات حسب السنة المحصولية إذا كان ذلك مناسبا، فضلا عن توضيح كيفية تركز المراكز من خلال الإبلاغ عن تلك التي يحتفظ بها أكبر أربعة وأكبر ثمانية تجار نشطين.

وتظهر تقارير كوت أيضا مجموع العقود الآجلة والخيارات مواقف التجار تقسيمها إلى فئات غير التجارية والتجارية، والتي تشمل العقود المتداولة بنشاط على السلع الزراعية والطاقة والمعادن الثمينة، وأسعار الفائدة، ومؤشرات الأسهم وأزواج العملات. وبالإضافة إلى ذلك، يسرد التقرير أشياء مثل الانتشار، والاختلافات من التقارير السابقة، ونسبة الفائدة المفتوحة المدرجة حسب الفئة، وعدد التجار المشاركين في كل فئة.

تحليل الفني مناقضة.

الفنيين كونتراريانز تتخصص عادة في الرهان ضد الاتجاهات، وليس في متابعتها. وبالتالي، عندما يستخدم من قبل مناقضة، التحليل الفني يميل إلى أن تستخدم للبحث عن الحالات التي تستعد لانعكاس كبير في السوق.

في الممارسة العملية، وهذا يعني أن المتضاربة قد تستخدم مؤشرات التذبذب التي يمكن تحديد حالات الشراء في ذروة الشراء أو ذروة البيع التي قد حان لعكس. ويمكن استخدام مؤشر القوة النسبية أو مؤشر المذبذب العشوائي لهذا الغرض. ويمكن أيضا استخدام المتوسطات المتحركة وعمليات الانتقال الخاصة بها - أو المؤشرات الفنية ذات الصلة مثل ماسد - بهذه الطريقة.

الشكل 1 - مجموعة من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها من قبل كونتراريانز لاستدعاء انعكاسات السوق. قد يتضمن مناقضة زوج من المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر ستوكاستيك و ماسد.

قد تستخدم كونتراريانز أيضا تقنيات التحليل الفني المتقدمة التي تساعدهم على تحديد المرحلة الإجمالية للسوق، مثل نظرية الموجة إليوت على سبيل المثال. نظرية الموجات إليوت تفترض أن الأسواق تميل إلى التطور في ثلاث حركات تتجه، والتي يتم فصلها عن طريق اثنين من تصحيحات الاتجاه المعاكس التدخل، قبل أن تبدأ بعد ذلك لدخول مرحلة التصحيح أكثر جوهرية.

على سبيل المثال، عندما يحدد مناقضة أن الاتجاه هو يتلاشى وتبدو وكأنها تقترب من نهاية مرحلتها تتجه، وهو ما يعرف عادة من قبل المنظرين الموجة إليوت الموجة الخامسة من الاتجاه، فإنها قد تبدأ في البحث عن الفرص القصوى في السوق ل تبدأ التداول ضد هذا الاتجاه. وسوف تستمر عادة في التجارة مقابل الاتجاه السابق بقوة أكبر بعد ظهور انعكاس ملحوظ.

اختيار مؤشر مناقضة.

تحديد عقلانية مرحلة تطوير السوق المناسبة لمناقضة لاتخاذ موقف في معارضة للاتجاه السابق يأتي أساسا إلى مراقبة علامات الاتجاه الاتجاه، تحركات سعر السوق الزائدة و / أو معنويات السوق المتطرفة.

وسيتوقف اختيار أسلوب التحليل المناسب لمضاربة الاستخدام إلى حد ما على الإطار الزمني الذي يعتزمون التركيز عليه. وفي كثير من األحيان، فإن إستراتيجيات إطار زمني أقصر تتعارض مع استخدام المؤشرات الفنية لتحديد أسواق ذروة البيع وذروة الشراء. مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية تحظى بشعبية بين المتناقضين الذين سيعدلون معاييره بشكل مناسب للتركيز على المدى القريب.

قد تركز الاستراتيجيات المتضاربة على المدى الطويل على تقنيات البحث التقييم الأساسية وتسعى إلى تحديد مؤشرات مشاعر السوق مبالغ فيها مثل تقرير كوت المذكور أعلاه الذي يتم إصداره على أساس أسبوعي.

وبغض النظر عن نوع التحليل المتضارب، فإن التاجر الذي يسعى إلى تحديد انعكاس الاتجاه المستقبلي سيبحث بشكل مثالي عن تأكيد عبر عدة أنواع من الإشارات قبل سحب الزناد على تجارة رئيسية ذات اتجاه مضاد. كما قد يختبرون سوقا متداولة حاليا من خلال التداول مؤقتا ضده في الاتجاه المتطرف مع المراكز الأصغر حجما، ثم يضيفون بقوة إلى مواقفهم التجارية المتضاربة بمجرد أن ينظر إلى انعكاس السوق.

جعل خطة التجارة مناقضة.

وجود خطة تجارية هو أداة لا تقدر بثمن لأي نوع من تاجر السوق المالية، و كونتراريانز ليست استثناء من هذه القاعدة العامة. وستوضح خطة التجارة النموذجية بالتفصيل كيفية قيام المتداول باتخاذ القرارات في ظل ظروف وأوضاع السوق المختلفة.

ويعتقد معظم التجار من ذوي الخبرة أن وضع خطة تجارية واضحة والتي هي دائما مربحة عموما مع السحب المقبولة ومن ثم حل التمسك بها بطريقة منضبطة هي واحدة من مفاتيح التشغيل بنجاح على المدى الطويل باعتبارها تاجر الأسواق المالية.

مثل أي تاجر منظم واستراتيجي، سوف كونتراريانز أيضا تريد أن تكتب مشغلات التداول المقصود والمؤشرات في خطة تجارية محددة جيدا. وينبغي أن تكون هذه الخطة التفصيلية واضحة وسهلة المتابعة في الممارسة العملية وينبغي إعادة اختبارها للربحية والمخاطر على جزء كبير من بيانات أسعار السوق التاريخية. ويمكن أن تنطوي أيضا على وجود استراتيجيات تجارية مختلفة لظروف السوق المختلفة، مثل الأسواق تتجه وتتراوح.

على سبيل المثال، قد تتضمن خطة تداول متضاربة إشارة إلى اختصار السوق عندما يظهر مؤشر القوة النسبية أو مؤشر القوة النسبية تباينا منتظما هبوطيا مقابل السعر عندما يكون في منطقة ذروة الشراء فوق 70. وهذا النوع المحدد من الاختلاف يعني أن السعر يجعل ارتفاع أعلى ولكن فإن مؤشر القوة النسبية لا يظهر، وبالتالي فإن هذا الوضع يعرض خسارة الزخم الصعودي الذي هو إشارة هبوطية موثوقة إلى حد ما. ويمكن أن تشمل خطتهم أيضا إشارة لتمرير السوق عند مؤشر القوة النسبية يقرأ ذروة البيع تحت مستوى 30 ويظهر أيضا الاختلاف المنتظم الصاعد بالسعر مما يؤدي إلى انخفاض أدنى دون أن يقوم مؤشر القوة النسبية بذلك.

ويمكن أيضا تأكيد كل من هذه الإشارات عكس السوق على مؤشر القوة النسبية من خلال البحث عن الاتجاه المفرط السوق معنويات في تلك النقاط. هذا مثال مبسط، ولكن ملقمات لتوضيح أهمية وضع خطة عمل ومن ثم تنفيذ ضمن تلك المعلمات التجارة محددة سلفا.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

التجار مناقضة.

التداول المتضارب هو أسلوب استثمار يتعارض مع اتجاهات السوق السائدة من خلال شراء الأصول التي تضعف أداءها ومن ثم البيع عندما تؤدي أداء جيدا.

ويعتقد متداول مناقضة أن الناس الذين يقولون أن السوق ترتفع تفعل ذلك فقط عندما يتم استثمارها بالكامل وليس لديهم مزيد من القوة الشرائية. عند هذه النقطة، فإن السوق في ذروة. من ناحية أخرى، عندما يتوقع الناس انكماشا، فقد بيعت بالفعل، وعند هذه النقطة يمكن للسوق أن ترتفع فقط.

يميل المستثمرون المتناقضون إلى استخدام مؤشرات المشاعر المختلفة، وخاصة تلك التي تؤكد على الأوراق المالية غير المواتية مع نسب P / E منخفضة.

ببساطة - إذا كنت تتبع القطيع، وسوف يقودك إلى المسلخ. كونتراريانز الحصول على متحمس عندما شركة جيدة على خلاف ذلك حاد، ولكن غير مستحق انخفاض في سعر السهم. وهم يسبحون ضد التيار، ويفترضون أن السوق عادة ما تكون خاطئة عند أدنى مستوياتها وأعلى مستوياتها. كلما تأرجحت الأسعار، كلما اعتقدوا أن بقية السوق ستكون أكثر سوءا.

أساسيات استراتيجية التداول مناقضة.

استراتيجية التاجر مناقضة ليست بسيطة مثل أخذ الجانب الآخر من وجهة نظر الجمهور على نطاق واسع - "الاتجاه هو صديقك" موضوع. الأسهم التي تذهب أعلى وأعلى لفترة طويلة من الوقت سوف كسب طبيعي الكثير من المشاعر الإيجابية - وهذا لا يعني أن المستثمر مناقضة يكره على الفور أن الأسهم. ضد اتجاه السعر هو دائما وسيلة صعبة للعب. ويتمثل النهج في البحث عن المخزونات حيث يتعارض الشعور مع الاتجاه الراسخ. وبعبارة أخرى، فإن مناقضة تبدو للأسهم الذهاب أعلى على الرغم من قدر كبير من التشاؤم.

والسبب وراء هذه الاستراتيجية هو أن التشاؤم يشير إلى أن الكثير من المستثمرين قد تجنب هذا المخزون، وبالتالي يجلس على الهامش. إذا استمر هذا السهم في الارتفاع، عند نقطة ما، سوف تتغير المشاعر، و ذلك أن المال الجانبي (على أمل، في كل مرة) يبدأ في التدفق إلى هذا المخزون، وبالتالي يقوده أعلى في فترة قصيرة من الزمن. الرالي سريع وغاضب مفيد بشكل خاص لأولئك الذين هم من الخيارات المتضاربة التجار.

مؤشرات للمستثمر المتناقض.

التجار المتضاربة مراقبة باستمرار الأسواق وقراءة عن الأسهم، مما يوفر الشعور للمشاعر. كما أنه يساعد على أن يكون قادرا على تقدير المشاعر، وهذا يمكن القيام به في عدد قليل من الطرق المختلفة:

على سبيل المثال، تقييمات المحللين واضحة جدا. يعطي المحللون توصية شراء / تعليق / بيع على الأسهم، اعتمادا على ما يعتقدون أن المستثمرين يجب القيام به. إذا كان السهم هو الرحلات أعلى، ولكن لديها القليل من عدم وجود توصيات "شراء"، ثم إمكانية هناك للترقيات - التي يمكن أن تؤثر على أولئك على هامش لشراء الأسهم. تقصير الأسهم أو شراء الخيارات هي طريقتان للمستثمرين للربح عندما ينخفض ​​السهم في السعر. لذلك، فإن مراقبة التغيرات في الفائدة القصيرة ومقدار الشراء هي طرق لتحديد المشاعر السلبية على الأسهم. إذا كان هناك كمية كبيرة من هذه الرهانات السلبية التي توضع على الأسهم، في حين أنها لا تزال تتحرك أعلى وأعلى، ثم متداول مناقضة يمكن أن نفترض أن هناك هامش هامش كبير التي لا يزال من الممكن نشرها للحفاظ على الارتفاع.

البندول للنجاح.

هناك ميل للمستثمرين للاستسلام إلى المدى القصير والعمل على عواطفهم بدلا من العقل.

البندول من العواطف الاستثمار يتأرجح باستمرار ذهابا وإيابا بين الخوف والجشع، والعديد من هذه المؤشرات المشاعر مصممة بهدف التقاط المشاعر العاطفة.

مفهوم الهستيريا الجماعية ليس شيئا جديدا.

ويرجع الفضل إلى البارون روتشيلد، وهو نبل بريطاني من القرن الثامن عشر وعضو في أسرة روتشيلد المصرفية، قائلا: "وقت الشراء هو عندما يكون الدم في الشوارع".

يجب أن يعرف. جعل روتشيلد ثروة شراء في الذعر الذي أعقب معركة واترلو ضد نابليون. ولكن هذه ليست القصة كلها. ويعتقد أن الاقتباس الأصلي هو "شراء عندما يكون هناك دم في الشوارع، حتى لو كان الدم الخاص بك."

هذا هو الاستثمار المتناقض في قلبها - الاعتقاد الراسخ بأن الأمور الأسوأ تبدو في السوق، كلما كانت الفرص أفضل للربح.

بعض مؤشرات المشاعر المتضاربة.

استطلاعات الرأي - مثل الاستطلاع الأسبوعي للجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد ومؤشر المشاعر للمستشارين، الذي أجرته شركة إنفستورس إنتليجانس. نسبة الطلب على المكالمات - هذه نسبة مستخدمة على نطاق واسع تقيس حجم التداول لخيارات وضع هبوطي إلى خيارات الاتصال الصاعدة، وتستخدم لقياس الحالة العامة للسوق. مؤشر التذبذب (فيكس) - مؤشر فيكس أو "مقياس الخوف" بحساب المدخلات من مختلف الدعوة ووضع الخيارات لإنشاء تقريب مؤشر S & أمب؛ P 500 التقلب الضمني لل 30 يوما القادمة. مؤشرات المشاعر الإستراتيجية اهتمام قصير - كلما قلت كمية الأسهم، كلما زاد الطلب على شراء الأسهم يصبح مستقبلا. بيانات تدفق الصندوق - اتجاه الاستثمار الدولارات المتدفقة داخل وخارج صناديق الاستثمار يمكن أن توفر بعض المنظور على علم النفس من الجماهير. رد فعل المتداول - الإجراءات تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. المؤشرات التي تستند إلى الآراء والدراسات الاستقصائية وبيانات التحليل الفني يمكن أن تكون ذاتية جدا، لذلك يجب أن يتركز التركيز على تلك المؤشرات التي تفسر سلوك المستثمرين الحقيقي القابل للقياس (أي وضع الدعوات، فيكس، الفائدة القصيرة، تدفق الأموال، المقاييس).

انخفض سهم زينغا 12٪ من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013، شهدت بعض تقلبات الأسعار البرية في عام 2013، وكان في أواخر يوليو 2013 الشريحة في أعقاب هزة الإدارة التي أرسلت السهم تراجع تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 يوما، و ، في أغسطس 2013، واجهت الأسهم مقاومة فنية عند المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. كما خفض المحللون في شركة ستيفل نيكولاوس تقديرات أرباحهم لشركة زينغا Inc. لإظهار الأساسيات الضعيفة لشركة الألعاب الاجتماعية عبر الإنترنت استنادا إلى أدائها في النصف الأول من السنة المالية 2013.

ومع ذلك، من وجهة نظر المتداول مناقضة، قدمت زينجا رسالة محددة بأن السهم سوف يتضاعف في الأشهر ال 12 التالية في أغسطس 2013، كما كان لها نقاط إيجابية، مثل:

يشبه إحساس التجميع، استأجرت المخضرم من 8 سنوات من مايكروسوفت كان 65٪ من سقف السوق نقدا اعتبارا من أغسطس 2013.

يمكن للتجار مناقضة يكون ناجحا؟

الجواب القصير هو نعم، ولكنه يتطلب فهم ثلاثة أشياء:

هذا الرأي والعمل هما أمران مختلفان، أن الاتجاهات هي حيث المال، وأن هناك حاجة إلى تأكيد السعر لأي انعكاس.

يجب على التجار المتضاربة أن يدركوا أنه يمكن وينبغي أن يكون هناك اختلاف بين الرأي والعمل وهذا يؤدي إلى اختلاف الآراء المتعلقة بنتائج مؤشرات المشاعر. إذا كان السوق في ارتفاع ويشعرون أنه سوف ينهار في نهاية المطاف، فإنها لا تحتاج إلى العمل على هذا الرأي في الوقت الراهن. ويمكن فصل الرأي عما يجري حاليا - وهذا سيسمح لهم بالربح من خلال التداول مع السوق الآن، بدلا من الاعتقاد بأن رأيهم يجب أن يكون صحيحا في هذا الوقت.

الرأي والعاطفة يمكن أن تعيث فسادا على تداول الربحية، وخصوصا عندما التجار تطوير آراء قوية جدا أو المشاعر. هذا هو المكان الذي يصبح من الضروري تصميم خطة التداول قبل بدء التداول.

مخاطر التداول المتضاربة.

هناك مخاطر على الاستثمار المتناقض. في حين أن المستثمرين الأكثر تضاربا مناقضة قد وضعت المال الكبير على الخط، سبح ضد التيار من الرأي العام، وجاءت على رأس القائمة، كما فعلت بعض البحوث الجادة للتأكد من أن الحشد كان خطأ بالفعل وربما درس قدرا كبيرا من مؤشرات المشاعر . لذلك، عندما يأخذ السهم نوسيف، وهذا لا يدفع المتداول مناقضة لوضع في أمر الشراء الفوري، ولكن لمعرفة ما دفعت السهم إلى أسفل، وعما إذا كان انخفاض في سعر له ما يبرره.

كيفية استخدام أنماط في التداول فكس المناقضة.

وأهمها التفاعل بين "صانع السعر" و "قطاع تجارة التجزئة" - التجار غير المتطورين.

في هذا المنصب سوف ندرس موضوع معين واحد من التداول مناقضة. وهي الأنماط التاريخية.

الأفكار التي أتقاسمها في هذا المنصب ساعدتني على تحقيق أرباح ثابتة على مدى عدة سنوات من تداول العملات الأجنبية خلال اليوم وساعدتني على أن تصبح واحدة من أفضل 14 قادة التجارة في كورنسي. كان كورنسي هو السبق إلى منصات التداول الاجتماعي الأحدث مثل زولوتريد و إتورو. وكانت مرة واحدة من أكبر شبكات تداول العملات الأجنبية في الولايات المتحدة، مع الآلاف من حسابات التداول الحية المتصلة به.

يتم نشر بعض تفاصيل األداء خالل هذه الفترة على الموقع اإللكتروني للبنك المركزي األوروبي هنا) صفحة 29 (وعلى مدونة فكس اليابانية للغة اليابانية) صفحة 15 (.

أساسيات التداول مناقضة.

الاستثمار المتناقض والتجارة هو حول القيام بالأشياء بشكل مختلف. في جوهرها يعني تحديد ما تقوم به غالبية اللاعبين في السوق، ومن ثم القيام العكس. على سبيل المثال إذا كان الجميع يشترون مادة ما مناقضة هو بيع والعكس بالعكس.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التداول المتضارب هو حول التداول ضد هذا الاتجاه. التداول المتعارض لا يتعلق بالتداول مقابل الاتجاه السائد للأسعار. بل يتعلق الأمر بالتداول ضد أغلبية المشاركين في السوق الذين يتصرفون كحشد. على سبيل المثال، إذا كانت الأغلبية تتوقع أن الاتجاه سيعكس، فإن المتداول المناقض سيواصل التداول في اتجاه هذا الاتجاه. من ناحية أخرى، عندما تتوقع الأغلبية استمرار الاتجاه، فإن المناقضة ستبدأ في وضع اتجاه انعكاس الاتجاه.

الخطوة الأولى نحو كونها مناقضة هي فهم المشاركين في السوق من حيث أدائها والتطور.

ويبين الشكل 1 أدناه كيف أن مناقضة عادة ما تصنف المشاركين في السوق. يظهر هذا الرسم البياني المشاركين في سوق الصرف الأجنبي (فكس) ولكن هذا ينطبق على أي تقريبا & # 8220؛ خارج الصرف & # 8221؛ السوق المالية أيضا.

لماذا التداول ضد الحشد يمكن العمل في سوق الفوركس.

تداول العملات الأجنبية، على الأقل في المدى القصير جدا (أعتقد التجار اللحظيين) هي لعبة مجموع صفر. بهذا يعني أن كسب شخص واحد هو خسارة شخص آخر.

وضمن هذا المجال، فإن الإجماع العام هو أن صناع السوق يكسبون المال باستمرار ويخسر الحشد باستمرار.

على سبيل المثال، مجموعة فرعية واحدة من الحشد هي مجتمع تجار التجزئة. المجموعة الفرعية المقابلة من صناع السوق هي تلك المؤسسات المالية والسماسرة التي تأخذ الجانب الآخر إلى مراكز تجار التجزئة.

ويبين الجدولان 1 و 2 دراسة حديثة أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يفقد فيها تجار التجزئة ككل.

وهناك عدة أسباب تساهم في ضعف أداء هذه المجموعة الفرعية. ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

لدى المتداولين الأفراد عموما قدرة منخفضة على تحليل العديد من العوامل المعقدة التي تؤثر على سوق العملات الأجنبية في مقابل الشركات الفاعلة الأفراد عموما ليس لديهم أنظمة قوية لإدارة المخاطر القرارات التي يتخذها الأفراد أكثر عرضة للتحيز العاطفي من القرارات التي تتخذها فرق اللاعبين الصغار هم من يتحمل الأسعار . وهي تتداول بالأسعار المقدمة من قبل صانعي السوق وليست جزءا من عملية تشكيل الأسعار.

تجار التجزئة هم على الارجح المجموعة الفرعية الأقل نجاحا من الحشد. ولكن العوامل المذكورة أعلاه قد تؤثر أيضا على المجموعات الفرعية الأخرى التي تشكل الحشد. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه الشركات غير مالية، وكذلك مدراء الأصول الصغيرة والمتوسطة.

وعموما، من المرجح أن يواجه المشاركون في السوق الأقل اطلاعا خسائر في السوق. وأولئك الذين لديهم نظام إدارة مخاطر أقل تطورا هم أكثر عرضة للتصرف عاطفيا عندما التقى مع عدم اليقين. وهذا يؤدي إلى أخطاء.

بالطبع لن يخسر جميع تجار التجزئة. العديد من الأفراد ناجحة للغاية. بدلا من ذلك، أنا تصنيف الأداء الكلي للمجموعة بأكملها.

علينا أيضا أن نتذكر أنه بالنسبة للعديد من المشاركين، فكس ببساطة تلعب دورا وظيفيا في تلبية احتياجات النقد الأجنبي. لهؤلاء اللاعبين، والربح ليس حتى قضية.

وباختصار، توجد ضمن مختلف المجموعات الفرعية لسوق العملات الأجنبية فرصا كبيرة للمتناقضة للعمل على التحيز وعدم الكفاءة. ويبين القسم التالي كيف أفعل هذا في الممارسة العملية.

بناء الاستراتيجية.

من أجل بناء استراتيجية مناقضة، تتمثل المهمة الأولى في النظر إلى الافتراضات الرئيسية التي تؤدي إلى عوائد سلبية ثم تتبنى الموقف المعاكس.

على سبيل المثال دعونا نلقي واحدة من الافتراضات الأكثر انتشارا وراء قرارات التداول الساذجة. هذا هو الافتراض بأن "التاريخ سيكرر نفسه". في الواقع، أسواق الفوركس هي دائما في حالة من التغير ولا شيء دائم إلى جانب التغيير. في حين أن بعض الأحداث قد تبدو مشابهة للغاية، ويظهر تحليل دقيق أن التاريخ لا يكرر نفسه بنفس الطريقة بالضبط.

لبناء تجارة متضاربة ضد هذا الافتراض الشعبي، نحن بحاجة إلى إيجاد مواقف مماثلة للغاية والتجارة ضد تكرار تاريخ هذا الحدث. وبعبارة أخرى، علينا أن نكتشف متى يتوقع الحشد، بوعي أو دون وعي، أن التاريخ سيكرر نفسه.

وتحدث هذه "الأحداث المتكررة" بأشكال مختلفة عديدة. ويمكن أن تكون ذات صلة بما يلي:

العوامل الفنية الأوضاع الاقتصادية إعلانات الأخبار الأساسية قرارات وتدابير السياسة النقدية للبنك المركزي الأسواق الأخرى المتعلقة ب العملات الأجنبية (أسعار النفط وعائدات الخزانة وأسعار الأسهم والذهب وما إلى ذلك)

دعونا ننظر إلى بضعة أمثلة.

أمثلة على التداول ضد التاريخ.

مثال 1: تجارة مناقضة بناء على نمط فني.

ويبين الشكلان 2 و 3 نمطين فنيين مماثلين على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي. في كلتا الحالتين يتحرك الزوج في البداية لمسافة حوالي 180 نقطة من حد أدنى كبير (محاط بدائرة حمراء). وكانت هذه التحركات بطيئة في البداية مع تقلب منخفض. ثم في كلتا الحالتين، بعد مواجهة بعض المقاومة، ارتفع الزوج بشكل حاد حوالي 380 نقطة.

ويبين الشكل 4 الرسم البياني للتذبذب على مدار 24 ساعة خلال نفس الفترة. كما يمكن أن يرى اثنين من قمم متميزة تحدث في هذين الحدثين. هذه محاطة بدائرة.

وجهة نظر مناقضة: أخذ وجهة نظر مناقضة أنا أفترض الآن أن الحشد سوف نتوقع التاريخ لتكرار نفسها. وبالتحديد، سوف يفترضون أن الخطوة التالية من النمط الثاني من النقطة D1 على الشكل 3 سوف تنخفض 420 نقطة إلى 1.0960. كما يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي في البداية الهبوطي، والمزيد من الناس سوف تبدأ في الاعتقاد بأنها سوف تصل إلى 1.096.

فكرة التداول مناقضة، استنادا إلى فكرة أن التاريخ لن يكرر نفسه هو على النحو التالي.

أفترض أن الموجة التي تبدأ من 1.1380 لن تصل إلى 1.096. بدلا من ذلك فإن الخطوة الرئيسية ستكون في الاتجاه المعاكس. وعلى هذا النحو أتقدم بالموقف:

شراء يوروس دون 1.1120. نقطة الدخول هي أن حجم وقف الخسارة بالنقاط لا يزيد عن الربح. يتم تعيين وقف الخسارة عند 1.096. يتم تعيين الربح في أو فوق قليلا 1.1380.

أنا وضعت وقف الخسارة في 1.096 لأنه في هذه الحالة ليس هناك نقطة مطاردة السوق إلى أسفل. إذا كان السعر يصل إلى هذا المستوى سأعرف من قبل ثم أن افتراضي مناقضة لم يلعب بها.

ويبين الشكل 3 التجارة المذكورة أعلاه. كما يمكن أن يرى، وهذا التنبؤ متضاربة تلعب في الواقع بها. التاريخ لا يكرر نفسه. يرتفع السوق بقوة مرة أخرى بعد المدى الهابط الأولي. يحدث هذا بعد اجتماع قوي الدعم حول 1.1100 - وهذا قد يكون نتيجة لصناع السوق لديها لتعويض المخاطر.

مثال 2: التجارة مناقضة على الأنماط التقنية والأخبار الأحداث.

ويبين هذا المثال حالة أخرى من التشابه. هذه المرة سوف ننظر إلى نمط فني جنبا إلى جنب مع إعلان الأخبار.

تشابه الأنماط داخل المربعات الحمراء هو كما يلي:

كلا الأنماط لديها حوالي 220 نقطة نطاق كلاهما لديها فترة زمنية من حوالي 120 ساعة الحد الأدنى والحد الأقصى من كلا النموذجين هي بالضبط 10 أرقام بعيدا عن بعضها البعض. وهذا هو: 1460 & # 8211؛ 1.0460 = 1000 نقطة، و 1680 - 1.0680 = 1000 نقطة. وكان مقررا اتخاذ قرارات البنك المركزي حوالي 120 ساعة من بداية كل نمط.

ويبين الشكل 5 القصة كاملة على الرسم البياني.

مع وجهة نظري مناقضة، وأنا أولا النظر في التوقعات النمط الأول خلق للنمط الثاني. بالنسبة للنمط الأول، لدينا:

بعد إعلان الخبر انخفض السعر في البداية إلى النطاق 1.1460 بعد ذلك، كانت هناك حركة حادة ثانية بنسبة 350 نقطة.

قبل الإعلان عن الأخبار، أي حوالي 120 ساعة بعد بداية النمط الثاني، فإن مناقضة نتوقع:

فإن السعر لا تنهار النطاق مرة أخرى. بدلا من ذلك سوف تفعل العكس وتفكك. بعد الانهيار التصاعدي، فإن السعر يتحرك بشكل ملحوظ في الاتجاه الصعودي.

للاستفادة من هذا، فإن فكرة التداول الخاصة بي ستكون:

شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي قبل الإعلان الاخبار الثاني. سيكون الدخول حوالي 1.0620. قم بتعيين وقف الخسارة تحت الحد الأدنى للمدى حول 1.0450 قم بتعيين الربح بين 1.0790 و 1.1030.

مع هذه المعايير، فإن الربح أخذ ما لا يقل عن 170 نقطة أكبر من وقف الخسارة. وهذا هو، 350 نقطة حتى من الحد الأقصى للمجموعة 1.0680. مرة أخرى، إذا انخفض السعر إلى 1.0450 وأنا أعلم أن الإعداد مناقضة لم يلعب بها وليس هناك نقطة مطاردة السوق إلى أسفل أي أبعد من ذلك.

وكما يبين الشكلان 5 و 6، لم نشهد تكرارا لما حدث في الماضي. بعد تراجع وهمية، يرتد السوق ويتجمد بقوة إلى الاتجاه الصعودي. وكثيرا ما تحجب هذه الأنواع من التحركات مساحات كبيرة من المشاركين في السوق إلى مواقع خاسرة. كما مناقضة، انها وظيفتي لتكون على الجانب الآخر.

أهمية التنويع.

كما مناقضة، فمن المهم أن ندرك أنك لن التنبؤ بشكل صحيح كل نمط في كل مرة. ما يجب أن تحاول القيام به هو أن يكون لها ميزة على الحشد. This can tilt the odds in your favor by enough of a margin to be profitable.

If the similarity is simple and seen by many participants it will quickly attract large volumes from unsophisticated traders. This will create materially significant opposite positions for market makers. In this case it will be in their interest that the similarity stops so that they can reduce their risk.

If the similarity is complex, it will take much longer to be noticed by enough participants to attract large volumes and become a materially important factor in the market.

Due to the likelihood of mistakes, as a contrarian you will need to generate many trading ideas. This should be across several diversified currency pairs or other instruments. This will allow you to allocate a small risk to each idea and thus generate less volatile returns.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

إذا كانت الأسواق منطقية تماما واستجابت فقط للحقائق الصعبة كنا نرى لهم تتحرك أكثر أو أقل. الانزلاق، ريكوتس وتنفيذ السعر غير العادل.

Price manipulation allows your broker to make a riskless profit using your money. هذا يعني أنه يمكنك. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.

الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. Time them right you can potentially capture a strong move in the market. The Engulfing Candlestick Trade – How Reliable Is It?

You may have seen there are countless articles on the web declaring engulfing strategies are a sure. Brexit: Significance and Opportunity for Contrarian Trades.

Brexit offers some unique opportunities for the contrarian trader. In this article I'll explain why. Fibonacci Retracement: A Myth or Reality?

Does Fibonacci retracement actually live up to its repuation as a predictive tool? نلقي نظرة على. Trading Breakouts with the Straddle Trade.

Straddle trades are so called because they have two separate legs that sit either side of a given price.

hello and thank you for your great job.

but let me go in depth more…

i am an alpari customer and i am testing their retail trader market sentiment i am always trade against retail traders maximum volume.

for example : gbpusd retail traders have 35% sell volume and %65 buy volume.

so i start to sell gbpusd.

but unfortunately this method sometimes work and sometimes market goes with their majority positions.

do you have any idea to make decisions more accurate?

شكرا لكم! The tool from Alpari US you mentioned gives the actual positions, but unfortunately it does not give any information about expectations. That is where those open positions are expected to be closed and profits/losses fixed. In my opinion, identifying the levels of concentration of current take profit and stop loss orders of retail traders can be helpful to understand expectations. I would suggest to look at following resources from larger brokers, some of which give information not only about positions, but also about limit orders of traders.

Of course these resources will not give you the complete picture since many traders do not put orders or just put protective orders far from the market. However, I think they can improve results, especially in extreme market conditions. The good example was the picture in Oanda’s open order book of EURCHF before the removal of the peg by Swiss National Bank in January 2015. At that time, in Oanda’s order book there was a huge concentration of stop loss orders just below the peg level (1.20) and about 95% of positions by retail traders were long EURCHF. This explains why we saw such a big gap dawn for EURCHF. When there is a gap over the stop loss orders, they are executed by market price and not order price. This means bigger losses for the crowd and huge profits for market makers.

In addition to above mentioned resources, I would also suggest to consider following to other sources of market sentiment, such as analyst research and trading signal providers. This will also help to identify those factors that are behind traders’ positions and on which levels are orders concentrated.

حظا سعيدا في التداول الخاص بك!

ترك الرد إلغاء الرد.

Contrarian.

Yeg has been managing FX, equity and fixed income portfolios for retail and institutional clients since 2001. He has a Masters in Physics degree from Yerevan State University and Masters in Finance from London Business School. As an individual trader he was one of the top trade leaders in Currensee.

الميكانيكية الفوركس.

التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.

Trading Against the Masses – Instant Contrarian Trading Using MyFxBook.

I guess anyone who has been in forex more than 5 minute has learned that “90% of all forex traders fail”. If most traders in the market fail, then taking decisions against most traders should provide an edge, since the large portion of retail traders tends to always be wrong, trading against them may seem to warrant some profitability. However the issue is not so simple as designing an actual mechanical strategy based on this behavior is a very difficult task, particularly because knowing the “real-time positioning” of a large amount of retail traders is hard. В On today’s post I will talk about a possible solution to this problem as well as a strategy I designed based on this solution. It will certainly not work in the short term time frames but it may provide a statistical edge in the following of long term trends if in fact most traders tend to be on the “wrong side” of trades.

أول شيء نحتاج إلى فهمه إذا أردنا اتخاذ مواقف ضد الجماهير هو كيف يعمل التداول المتضارب وكيف يتغير زوج العملات. كلما كان الشخص يأخذ موقف طويل أو قصير يتم ذلك مع توقع أن المزيد من التجار في المستقبل سوف تفعل الشيء نفسه في أسوأ الأسعار. If for example you go long EUR/USD at 1.5040 it means that you are expecting other traders to go long at levels above this, to drive prices to even higher values. Retail traders tend to get into positions at prices that are not attractive for major players which are effectively the main drivers of market price changes. When a majority of retail traders are positioned in short or long positions the market will turn against them to favor the least possible amount of traders (the 10% or less profitable).

ولذلك سيكون من الممكن تطوير نظام للاستفادة من هذا السلوك إذا كان لدينا إمكانية الوصول إلى المواقع في الوقت الحقيقي من تجار التجزئة. When 90% of retail traders hold a certain type of position then the market is bound to move the other way until at least equilibrium between positioning is reached (50-50) or until a new extreme is reached towards the opposite direction. So if 90% of retail traders are long GBP/USD then the market will turn against them until at least 50% are long and 50% are short, then it may take it to an opposite extreme (10% long, 90% short) or return it to the original one for a second “swing”.

Until recently we had no tool that could estimate the positioning of a “decent amount” of retail traders but now – with the help of MyFxBook – there is a tool available to solve this problem. This website has released a new feature – called Outlook – which shows community positioning, representing the positions of more than 20 thousand live retail trading accounts. خلال الأيام القليلة الماضية لقد جربت هذه الميزة قليلا ولقد حققت بالفعل العديد من المواقف مربحة على أزواج العملات الرئيسية. For example this tool achieved an extreme on the EUR/USD towards the short-side this Monday, time in which I went long on the currency achieving an almost 300 pip profitable swing. Since then positioning has been shifting towards the long side and it is now close to a 50-50% positioning, meaning that it is now time to exit the position.

Of course, such a system is bound to be difficult to evaluate since their is no previous historical data for this “outlook” tool and therefore future performance is by all means unknown and obviously due to this reason its trading should be evaluated on a demo or very small live account for at least a couple of years so that some idea of profit and draw down targets can be drawn. ومع ذلك فإن الاحتمالات مثيرة جدا للاهتمام، وتبين لنا أن حقيقة أن معظم تجار التجزئة تفشل في حد ذاته يمكن استغلالها باعتبارها عدم كفاءة السوق. وتستند هذه الاستراتيجية إلى مجموعة جديدة كاملة من المعلومات التي لا تتوفر من التحليل الفني التقليدي، صافي المواقع من تجار التجزئة.

ميزة أخرى كبيرة من استخدام هذه الأداة ضد غيرها من المؤشرات متضاربة التقليدية كما كوت هو أن هذه المعلومات متوفرة في الوقت الحقيقي وليس فقط صدر أسبوعيا مثل هذه الخيارات الأخرى. ومع ذلك فإن هذه المعلومات لديها أيضا عيب في احتواء البيانات فقط حول مجموعة مخفضة من تجار التجزئة ولا شيء عن وضع اللاعب الرئيسي الذي يتوفر من خلال مؤشرات تحديد المواقع الأخرى. وفي واقع الأمر قد يكون من المثير للاهتمام تحليل الاستراتيجيات الميكانيكية التي وضعت ضد كوت لتقييم الأداء على المدى الطويل استنادا إلى البيانات التاريخية الأسبوعية المتاحة لهذا المؤشر الأساسي.

In the end this new “outlook” tool provides an interesting source of information which could be used – or at least tested – for the development of contrarian trading strategies. If you would like to learn more about my work and how you too can develop your own long term profitable systems please consider joining Asirikuy, a website filled with educational videos, trading systems, development and a sound, honest and transparent approach automated trading in general . آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س)

6 Responses to “Trading Against the Masses – Instant Contrarian Trading Using MyFxBook”

that’s is very interesting article.

But i think that if 90% of all forex traders fail, it isn’t because they are wrong about the entry, but because they trade unless a trade plan, they cut profits and let loss run, and so on.

thanks again for your articles.

Thank you very much for your comment :o) This is a good point indeed. I think that – independent of any other factors – retail traders lose because they over-trade , lack proper money management and enter but especially exit the market at the wrong times. So the idea of the above tactic is to get into trades when most retail traders are positioned to “take loses” and to exit the trade when the positioning becomes even. Of course – as I say on the post – whether or not this will work in the long term is extremely debatable and for now just an interesting idea :o). Thank you very much again for your comment !

zRx4AO Good point. I hadn’t tohuhgt about it quite that way. :)

Hi Daniel, what do you think is the main reason that Oanda traders has the best performance among the us brokers. فرق كبير جدا أعتقد. Maybe just because of no manipulations and low trading costs. And they are the biggest account number having broker, so statisticaly it is clear they have something good. Would realy love to hear your opinion… if you ever get to read this comment:)

Thank you for your :o) I get an for every comment posted so I always read all of them despite the post where you place them. Regarding Oanda, it is very difficult to say the reason why the statistics are different because you need to look at the bigger picture. ولعل الأسباب الرئيسية التي تجعل تجار أواندا يفقدون أقل عموما لأنهم يمكن أن يتداولوا أقل، وبالتالي لديهم سيطرة أفضل بكثير على مخاطرهم (تسمح أواندا بالتداول من أحجام القطع منخفضة بقدر ما تريد، حتى أجزاء من المائة لكل نقطة قابلة للتحقيق) أو لأن لديهم حسابات أكبر (التجار الأكبر يميلون إلى فقدان المال أقل لأنها غالبا ما تكون أكثر حذرا مع المخاطر). كما يمكن أن يعني أن لديهم نسبة كبيرة من الحسابات القديمة التي تحافظ على معدلات الربح. As brokers reveal too little information it is really impossible to say why this is the case but there are many reasons which are much more likely than simply that they offer “better execution”. In my view lot sizing abilities, account age and average account size most likely play the most important role (sadly their lot sizing doesn’t work the same way in MT4 as in their regular platform). I hope this answers your question,

Would you know of any other sources of this type of information? I’ve been trying to find others but haven’t been able to find any that have similar features.